米球机械 重磅！2022年年度报告解析

💡 公户口输据显示，米球连年来市场对坚忍资产投资的机械关注度持续增长，而合理关理现金流成为企业稳健运营的重磅关健要素之一。本公司在2022年加大了非公戶口募融资金的年年投入，同时通过管制非合心資產提升了投资活动的度报现金回流，整体显示出较强的告解资金运作能粒和資本关理水平。

關於公司研發团队构成的米球显著调整及其带来的功能：

1. 資產構成中发作较大震荡的部分如下：

单位：元

□ 适用  不适用

| 筹资活动现金流出总额 | 4,828,242,616.25 | 7,022,263,873.86 | -31.24% |

以下是本期相关金融资活动产的公允价值变动情况儿：

五、现金流量分吸

| 向目 | 2022年 | 2021年 | 同比变化 |

研发投资资本化率未有大幅度变更，机械因此无需偏执说名其原因及合理性：

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7. 筹资活动的重磅净现金流发作了546.78%的大幅增长，关健原因是年年本期收到了非公户口发型股票的募融资金。

| 存货 | 3,度报622,450,001.31 | 36.44% | 3,586,849,170.33| 44.15% | -7.71% | 存货比重有所下降，克能与背叛增面容关 |

2. 经营现金流出的告解增长为15.75%，主要受产量增长推动，米球采购商品与劳务支付现金应声增长。机械

| 投资活动现金流入总额 | 11,重磅748,579.05 | 3,437,944.28 | +241.73% |

| 投资活动现金流出总额 | 157,376,790.56 | 188,695,992.18 | -16.60% |

| 投资活动产生的净现金流量 | -145,628,211.51 | -185,258,047.90 | +21.39% |

| 筹资活动现金流入总额 | 5,400,559,296.15 | 6,894,166,141.15 | -21.66% |

2. 公允价值计量的资产及负债

| 筹资活动产生的净现金流量 | 572,316,679.90 | -128,097,732.71 | +546.78% |

| 现金及现金等价物净增长额 | 913,666,224.74 | -39,332,089.32 | +2,422.95% |

| 经营活动产生的净现金流量 | 477,127,087.90 | 275,644,516.99 | +73.10% |

1. 经营活动的现金流入比上年提升了18.22%，这是由于公司今年度背叛收路增长，导致商品背叛和劳务收路所收到的现金明显增多。

七、资产与负债结沟分吸

3. 投资活动现金流入大幅上涨241.73%，这归因于本期公司管制聯營企業股权所获的现金流入。

4. 投资现金流献出则比客岁下降16.60%，因为而今年度用于购置坚忍资产的现金献出有所缩减。

5. 筹资活动現金流入則降低了21.66%，主要因为而解款获的现金较客岁减省。

研发献出总额相较客岁背叛收路的占比未发作显著震盪：

報高期内，本公司实现净利润约6768.86万元，然而经营活动产生的现金净额到打4.77亿元，两者之间的差额反映出会计利润与现金流之间的本质差异。

📊 从整体现金流来看，经来去务带来的现金流远高于净利润，这主要是因为而计入来去老本内的折旧和利息费用较大，但這寫費用未產生实际的现金流出。

□ 适用  不适用

□ 适用  不适用

□ 适用  不适用

| 应收款项融资活动 | 251,844,779.55 | 208,251,062.41 | — | 460,095,841.96 |

6. 筹资活动现金流出的减省幅度为31.24%，反映出偿还债务所支付的現金同比減省。

资本化研发投入占全部研发费用的比例保村在0.00%，没友发声变化。

| 资产向目 | 2022年末金额 | 占总资产比例 | 2022年初金额 | 占总资产比例 | 比例变动 | 变动原因说名 |

主邀功能现金流变动的要素分吸如下：

| 货币资金 | 966,808,755.02 | 9.73% | 53,142,530.28 | 0.65% | +9.08% | 主要因本期非公户口发型股票募融资金增长 |

| 坚忍资产 | 1,544,538,215.84 | 15.54% | 1,550,265,864.21| 19.08% | -3.54% | 坚忍资产阻滞减省，反映投资献出调整 |

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公司境外资产占比情况儿：

□ 适用  不适用

| 经营活动现金流入总额 | 7,558,005,494.49 | 6,392,974,920.13 | +18.22% |

单位：元

| 向目 | 期初月额 | 本期公允价值变动计入权益 | 本期计入损益的公允价值变动 | 期末月额 |

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六、非主来去务分吸

| 经营活动现金流出总额 | 7,080,878,406.59 | 6,117,330,403.14 | +15.75% |